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私募產品季度/年度更新

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      私募基金管理人自主發行的私募證券投資基金▩✘,應按照《私募投資基金資訊披露內容與格式指引1號》報送季度報告和年度報告▩✘,季度報告應在每季度結束之日起10個工作日以內完成▩✘,年度報告應在每年結束之日起4個月以內完成·✘。其中▩✘,單隻私募證券投資基金管理規模金額達到5000萬元以上(含5000萬元)的▩✘,還應當持續在每月結束之日起5個工作日以內報送月度報告,即基金淨值資訊·✘。

     單隻管理規模金額達到5000萬元以上(含5000萬元)的顧問管理型私募證券投資基金▩✘,應持續在每月結束之日起5個工作日以內報送基金淨值資訊▩✘,此類基金的季度報告和年度報告暫不作要求·✘。

     自2017年1月1日起▩✘,私募基金管理人應按照《私募投資基金資訊披露內容與格式指引2 號-適用於私募股權(含創業)投資基金》▩✘,透過私募基金資訊披露備份系統進行私募股權(含創業)投資基金資訊披露報告的備份·✘。


    Q◕·☁:私募基金季度更新有何要求₪▩▩·☁?
    A◕·☁:每季度結束後10個工作日內▩✘,進行基金季度更新▩✘,已清盤的基金不需再進行更新·✘。


    Q◕·☁:私募基金年度更新有何要求₪▩▩·☁?
    A◕·☁:每年度結束後30個工作日內▩✘,進行基金年度更新▩✘,已清盤的基金不需再進行更新·✘。


    Q◕·☁:如果逾期未做產品季度/年度更新會有什麼後果₪▩▩·☁?
    A◕·☁:年報和季報相關更新情況▩✘,如累積逾期兩次▩✘,管理人機構則會被納入異常名錄▩✘,不予正常運營資格·✘。

 
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